A análise de sensibilidade

É o método que objetiva determinar qual a viabilidade ou sucesso de um determinado investimento,

A avaliação da sensibilidade faz-se através de simulações possíveis para variáveis que constituem maior incerteza no futuro.

As técnicas de avaliação mais comuns são as que medem os efeitos sobre a lucratividade ou nível de risco de um investimento, quando uma ou mais variáveis se alteram.

Exemplo: o investidor tenciona adquirir uma ação de empresa. Ele estabelece diferentes cenários para o futuro e sua aplicação, comparando probabilidades na inflação, na distribuição de resultados da empresa, podendo chegar a detalhes como preço dos produtos e quantidade de vendas da empresa.

Assim, ele pode adquirir ações da Petrobrás e planilhar sua expectativa de resultado para uma inflação anual de 4%, 6% 10%, com preços de gasolina a R$ 2,50, a R$ 3,00 e a R$ 4,00..Estas variáveis influenciarão o resultado de sua aplicação.