PU (Preço Unitário)
Define os diferentes tipos de PU que interferem na negociaçao
O PU é um termo utilizado no mercado financeiro para identificar o preço de negociação calculado em uma determinada data.
Representa o valor presente dos fluxos futuros de pagamento de um título de crédito.
No mercado de debêntures utilizam-se os seguintes conceitos relacionados ao PU:
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PU Par |
preço unitário representado pelo valor nominal corrigido pelo indexador até a data de cálculo, descontado de eventuais amortizações já incorridas pela debênture e incluídos os juros acruados [1] desde a última data de pagamento de juros |
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PU de curva |
preço unitário do ativo, em uma determinada data, composto de seu valor nominal atualizado, se couber, acrescido de juros e/ou prêmios, se houver. Poderá ser diário, mensal na data de aniversário, quando tratar-se de ativos remunerados por índices de preço, com critério de cálculo antigo ou em datas especiais, quando ativos que não possam ter seus valores calculados, devido às suas características não se enquadrarem nas regras de cálculo do sistema. |
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PU de eventos |
preço unitário de um determinado evento do ativo, calculado pelo sistema ou informado pelo emissor, que poderá ser efetivamente pago, incorporado, no caso de juros ou prêmio ou não pago. Esta consulta exibe o histórico dos eventos, em ordem decrescente por data do evento, ou seja, da data mais atual para a mais antiga, desde o último evento imediatamente anterior a data de implantação |
[1] Termo utilizado nos casos em que um título de renda fixa tenha rendimentos pagos periodicamente. Entre as datas de dois rendimentos, calcula-se quanto já foi acumulado de rendimentos até a data de referência, equivalendo a "juros acruados".
Atualizado em 20/05/2014