O valor da quota

 

Seu valor equivale ao valor do patrimônio líquido dividido pelo número de quotas emitidas, e é apurado e divulgado diariamente. Este valor varia em função do preço de mercado dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Exemplo:

• Patrimônio líquido do fundo:.................. R$ 1.000.000
• Número de quotas: ............................... 100.000
• Valor da quota = ................................... 1.000.000 : 100.000 = R$ 10

         Se o número de quotas fosse.................. 200.000, então

Valor da quota seria.............................. 1.000.000 : 200.000 = R$ 5,00

NOTA: a quota pode ser fracionada. Assim, se número de quotas = 185.985,74 então

• Valor da quota = ................................... 1.000.000 :185.985,74 = R$ 5,376756