Relaçao geral dos encargos

 

Constituem encargos do fundo a Taxa de administração, que é a remuneração a ser percebida pela prestação do serviço de administração do fundo, estipulada pela instituição administradora e aceita pelos cotistas, no ato da adesão.

Além da remuneração dos serviços, as seguintes despesas são debitadas pela instituição administradora:

• Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do fundo;
• Despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e informações periódicas, previstas no regulamento do fundo ou na regulamentação pertinente;
• Despesas de correspondências de interesse do fundo, inclusive comunicações aos condôminos;
• Honorários e despesas do auditor encarregado da revisão das demonstrações financeiras e contas do fundo e da análise e de sua situação e da atuação da instituição administradora;
• Emolumentos e comissões pagas sobre as operações do fundo;
• Honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos interesses do fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso o fundo venha a ser vencido;
• Quaisquer despesas inerentes a constituição ou liquidação do fundo ou a realização de assembléia geral de condôminos;
• Taxas de custódia de valores do fundo.

As despesas decorrentes de serviços de consultoria relativamente a análise e seleção de ativos e modalidades para integrarem a carteira do fundo, aquelas decorrentes da delegação de poderes

para administrar referida carteira, bem como quaisquer outras não previstas como encargos do fundo devem correr por conta da instituição administradora.